来源｜毕肯证券学院

文｜Joey

随着A股Q1财报完成，4月在无量反弹加震荡中结束，热门题材轮番被短线资金追捧，Q1财报再次成为抱团板块的试金石，制药，白酒，新能源概念优质资产继续抱团上涨。这使得我们的A股组合净值持续新高。 

先说下制药板块，在今年1-3月连续下跌，由于随着欧美疫苗的推广，市场普遍认为抗议板块业绩会出现明显回撤，但4月印度疫情持续恶化，那么大家对医药制药二三季度的盈利预期又起来了。比如，鱼跃医疗作为医疗设备呼吸机龙头，本周公告收到来自印度1.8万台制氧机的订单，可以想到需求量之大，后续订单增长有保障。我们的A股组合本周新增持仓2只医药股，其中一只制药龙头，该公司一季度财报业绩超预期，在全产业链、客户资源、质量效率等优势明显下，我们预计2021年将延续优秀的业绩表现，同时该公司积极发展的潜力业务，在中国保持稳定的较快增长，这为公司未来业绩增长提供弹性。 

再说下白酒板块，本周白酒公司财报集中披露，作为国内疫后的首个春节，白酒的“报复性消费”来得猛了点，一季度营收与利润最高增幅达到255.33%与1630%，有业内人士评价这是十年内难得一见的增幅。在业绩支撑下，公募基金一季度仍继续加仓白酒龙头，头部酒企如贵州茅台、五粮液虽然股价波动较大，但依然获得公募基金增持。业绩好的公司，其股价上升更明显。我们A股组合持仓的白酒股，2021年一季度财报业绩增长迅猛，属于二线龙头之一，当前品牌建设与渠道深耕取得明显效果，省内外渠道变革推动市场布局不断优化， 2020年省内县级市场覆盖率由年初不到50%升至超70%。 

最后说下新能源汽车板块，我们的组合持仓的较多个股就是新能源概念相关的个股，有下游消费端的新能源整车，中游的锂电池制作，上游的新能源原料制作，还有光伏龙头。因为我们认为这是国内最好的赛道之一。我们选出的公司都是A股成长潜力前50的核心标的。它们处于新兴行业，公司本身也处于高速发展阶段，未来潜力与空间兼具。我们介入的位置正处于一季度大幅回撤后的低位，持仓后涨幅去到日线周期第一波A浪的突破区间。 

组合净值曲线

 账户总金额保持稳定向上，持续新高，以100万创建组合，目前账户盈利34,275元。 

组合仓位分布

目前持仓11只股票。现总仓位65%，资金仓位35%。组合备选池有19只个股，除了目前交易的个股，剩余“待买入”，备选池老师会每日同步更新到A股俱乐部。 

组合持仓盈亏情况

其中8只浮盈，3只浮亏。组合除了选股功能，还有一个主要目的是仓位管理+波段交易，把回撤控制缩小，盈利尽量放大。 

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