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重要财经事件日程

本周重要宏观数据日程Oct 15 - 19) 

宏观数据:

本周重量级宏观经济数据不多,市场目光转向企业财报。周一公布零售数据,周二工业生产、房价指数,周三新屋开工、FOMC会议纪要,周四费城FED制造业报告,周五存量房销售。

企业财报(节选自NASDAQ网站):本周有55家标普500成分股公司公布业绩,包括7家道指成分股以及科技NFLX等。部分重要公司财报日程如下:

周一:BAC   

周二GS、BLK、CMA、CSX、INFY、IBMJNJ、LRCX、MS、NFLX、UAL、UNH 

周三: ABT、AA、STLD、USB   

周四AXP、BK、CP、ISRG、NVS、NUE、PYPL、PM、SAP、TSM、TRV  

周五:CLF、HON、PG、SLB、STT、STI、VFC

 

*截止上周五已经有6%的标普成分股公布18Q3业绩。盈利同比增长+19.1%,营收同比增长+7.3%。目前SPX前瞻市盈率为15.7,低于5年期均值16.3和10年均值14.5。 

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市场聚焦

美股长期走势推演:牛市末期

本期导读:美股近期全线暴跌,市场看熊的声音开始增多。由于年底前美股面临财报、中期选举、贸易争端等诸多不确定性,加上经历连续11个季度大幅上涨之后,市场累积的获利筹码已丰,股市出现回落修正也并不出人意料,目前就断言美股转熊尚为时过早。应部分读者的要求,本期笔者将试图从基本面和技术面两个方面和大家探讨一下美股长期可能的演变路径,供大家参考。详情请参看文中具体说明。    

Q3新财季开启,短线酝酿超跌反弹

本期导读:大盘上周冲高回落。标普正好在上期周报提示的范围内走了一圈(2870-2940)。尽管股指从高位回落的幅度仅有-1.9%,但是个股从年内高位下跌超过-20%的数量超过1/5。股价跌至牛熊分界线下方的比例达到将近6成。两市下跌股票数量是上涨股票数量的3倍,市场表现非常惨淡。本周起各大银行将陆续公布Q3财报,从而拉开新财季的大幕。未来大盘演变路径,以及强势板块、龙头个股交易机会可参看文中具体说明。    

市场深度恶化,长线或有隐忧

本期导读:九月和第三季度交易收关。目前尽管各大股指长期上升通道依然保持完整,但是浮华背后暗藏杀机。尤其是纳指已经非常接近长期重要阻力。上周市场深度指标继续恶化,机构对冲需求飙升至高位。显示Q3财季开始之前,市场心态进一步趋于谨慎。大盘短中长期演变路径及强势个股交易机会可参看文中具体说明。  

Q3收官在即,机构调仓倒计时

本期导读:还有5个交易日第三季度即将收关。每逢季末都是机构Window Dressing和Portfolio Rebalance的时间窗口。最近两周大盘蓝筹股表现强劲,前期领涨的科技龙头股和中小盘股持续回落,显示资金正从成长型品种流入价值型品种。尽管上周标普再创新高,但是市场深度指标并未同步改善、机构对冲需求大幅回升。面临美联储加息和中美贸易战的不确定性,新高面前市场心态趋于谨慎。本周大盘演变路径及个股交易机会可参看文中具体说明。  

大盘高位震荡,以时间换空间

本期导读:上周四大股指均守住关键支撑回升,短中长期上行趋势通道依然保持完整。面临中美贸易战、美联储加息,以及Q3盈利可能下滑等不确定性因素,大盘维持高位震荡、以时间换空间等待形势明朗的可能性较大。近期中概股快速反弹、制造业龙头股转强、科技板块走势出现分化、金融服务类个股走强,择股比择市更为重要。本周大盘演变路径及个股交易机会可参看文中具体说明。

拨开迷雾之后的迷雾:谈谈日内指数交易的心理建设

我想写这个相关话题是很久了,但一直找不到契机。这回找到一个线索,也迫使我更深层次地思考这个问题。  最近一段时间,一位TIT 实盘群的群友给我一个统计数据,他是一位国内的群友,专门做ES 即迷你标普股指期货。他统计了今年2018年截至到8月31日的近100个单子,这近100个单子是我全部的在TIT 实盘群里提示股指交易的单子,我的提示语言就只有两种:一种是”buy limit”or “short limit” 即限价单做多/做空的具体点位:还有一种是”buy stop”or “sell stop” 即突破做多/跌破做空的具体点位。  

案例分析

Case Study之AMZN - 空头陷阱

#Case Study之AMZN  - 空头陷阱#: 大盘连续两天杀跌,标普下午直接跌破50天线2877(最低2869)引发一阵恐慌。昨天帖子专门说最好是跌破然后快速收回,从而做一个空头陷阱。今天走势基本按照这个剧本来。 亚马逊今天的Bear trap做的更厉害!AMZN连续五根阴线,昨天已经跌破SMA50。今天早盘反抽该位置遇阻后大幅跳水,下跌超过$60/股!最低$1862击穿了Sep 24本轮反弹前的低点。就在市场一片恐慌之中,我们在TIT实盘教学群提醒大家,反弹一触即发:1:40该股跌破前期低点$1865后迅速拉回,并突破5M趋势线。正好给了我们一个入场点。 其后反抽到早盘第一个平台高点$1883后休整了45分钟,2:20上冲过关开始第二个Leg上涨。3点前正好到达提示的目标区间上沿$1903。最大反弹超过$$40/股。股市上真是;没有做不到,只有想不到! ~ 股市技术分析需要综合考量价格、量和时间点三个要素:价格通常最容易把握,成交量由于数据不透明,因此通常只能靠经验做定性分析。而时间由于具有不可预知性成为技术分析最大的难点。这也是很多股民朋友难以更进一层的原因!如果不掌握时间规律, Timing-the-market就根本无从谈起!参与我们实盘群近距离体验是最快的学习方法。 下周一是加拿大感恩节。感恩节期间毕肯证券学院TIT实盘教学群对新入群的朋友给予20%入群特别优惠。时间仅限OCT 8午夜12点前完成注册的朋友。时间有限,报名从速。客服:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 (请注明您需要的时间3/6/12月)

Case Study之服务URI:如果错过了入场点怎么办?

  昨天发了一个长帖子讲买和卖的问题。有时候你错过了第一入场位怎么办?今天实盘群正好有一个CASE,也很有代表性,分享给大家。 工具租赁URI是去年我们操作过的一个大牛股,后面该股长时间盘整。Sep 11该股受消息影响放量飙升,连续两天涨幅超过10%。此时要特别注意: 1)已经大幅飙升离开入场位超过5%的,一般不要追。 2)大阳线通常不是signal bar,需要耐心等再次形成新Base。 3)后续需要--耐心--,很多人时间一长就完全忘记了当初想买的品种,因为长时间整理是机构惯常的手法。太急冲进去,或者没有耐心的,统统会被洗掉! 4)后续入场点可能高于当前位置,也可能低于当前位置,耐心等的不是更低的价位,而是更小的止损保护位。Risk:Reward才是入不入场的主要考量,而不是价位。我们要的是上行空间,而不是低价位。 ~URI这个例子中,后续小时线走出一个微型头肩顶,然后形成破位下跌。再次回撤到前面突破区域,正好给了我们一个绝佳的入场位,然后早盘大幅飙升。希望这个补充对大家有帮助。前文可参看:《谈谈股票的买进和卖出问题》 https://beaconsi.org/market-focus/839-uri20181003.html

Case study之网易NTES:谈谈股票的买进和卖出问题

隔夜RMB兑美元汇率再次接近6.9,引发中概主流股盘前再次大幅下挫。自从9/12日中概集体反弹以来,主流股经历了同步上行,到逐步分化的过程。网易是其中坚持最久的品种,我们9/12日从$190附近进场,到中间阶段性高位减仓,到昨天提示大家$238附近坚决离场,正好走完一个完整周期。今天该股从昨天高位大幅回落将近10%,宣告一波反弹结束。 很多群友反映:买进股票相对比较容易,但是对何时该卖出股票就感到很困惑。卖得太早,好不容易找到一个大牛股,时不时就卖飞了。你说多Hold一下吧,很可能就碰到今天网易这种情况,积累几周的利润瞬间就没了。所谓会买是徒弟,会卖才是师傅。    

最新活动

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行 ” ----- Price action 战术提高班的“知行合一”

Price action 战术提高班准备在上海搞一个线下研讨培训的试点,人数严格限制在5人,价格肯定比线上高,但是增值权益给得更多,在学习形式上也显然大大增强互动的可能性。时间在8月18日和19日的两个周末,国内的同学可以考虑,目前已经有从台湾/武汉/厦门/杭州同学报名。我们非常希望有上海本地,以及从北京和深圳那边来的同学,因为这是国内美股交易的两个重点城市,大多数券商都设在这两个城市。这个研讨会希望能让他们把美股最前沿的交易系统带回北京和深圳的大本营。线下培研讨会的具体详情和计划请联系客服:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。    

TIT实盘群内部交流

实盘群内部讲座录像: - 时间: 2018/6/29日:    -主题:毕肯证券学院20180629实盘群交流会:针对实盘群友跟单过程中经常询问的一些问题,特举办本次非正式讲座形式的活动,以回答大家问题为主。话题主要包括:1)实盘群预期What you can expect  2)确定自己投资类型Who are you  3)实盘群聊天规则  4)提示理解及主动跟单。等等    - Youtube录像链接: Youtube链接 (Google近期无法分享,如果不能访问请先看下面亚马逊云版本)   - 亚马逊云版本:

     课程咨询或报名,请发Email至:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。    

中长期整体仓位/个股期权对冲

毕肯证券学院将在美东时间Oct.14 早上10点举行一次《中长期整体仓位/个股期权对冲》新课热身的免费公开课,由司徒老师主持。司徒老师长期在主流机构和基金工作,如何从机构和基金经理的角度看对冲?这是本次公开课的亮点。公开课注册链接如下: https://register.gotowebinar.com/register/3668003070029771777● 教课老师:司徒捷 曾任全球宏观策略对冲基金-基金经理/衍生品策略师设计基于量化和宏观基本面交易模型主要交易对象为全球主要股指期货及期权,大宗商品期货及期权,外汇期货期权,以及波动率期货及期权目前同时兼任波士顿大学/上海交通大学衍生品客座讲师          美国波士顿大学金融工程客座讲师-  2017年2月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程:  宏观期权交易框架及实例分析-  2018年2月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程:跨资产类别期权交易研究及实例分析- 2017年6月-9月 波士顿大学金融工程硕士班暑期研究项目:带领9位硕士生回测波动率交易模型。该模型在2018年2月波动率大涨的恐慌市场中获得了非常理想的收益以及风控结果。上海交大高级金融学院客座讲师- 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程: 期权交易基础及案例分析- 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程: 波动率及大宗商品期权交易分析框架及案例分析财经评论员:多次接受第一财经,新浪财经等主流财经媒体专访之前在多家对冲基金担任交易员和分析师,为分布于全球不同国家的高净值和机构客户开发,管理,和交易面向全球市场的多策略投资组合。2007-2008年9月在某空头对冲基金,研究做空美国次贷以及金融板块的期权以及CDS交易策略 (该基金在Gregory Zuckerman所著 <The Greatest Trade Ever>这本书里有介绍,和John Paulson一样在2008年做空房地产获得巨额利润)职业生涯起步于日兴资产管理公司 (日本第三大资产管理公司)负责研究分析亚洲主要市场(新加坡,香港,印尼,马来西亚)房地产,电信和采矿行业。   课程咨询或报名,请发Email至:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。    

学员评语摘录

  • 嗯,最近资金曲线平滑多了, 以前我的成功率只有58%, 这两周上升到70.4%,
    张同学
    Mar 30 2014, 4:49 (PM)
  • 非常感谢你准备的这堂专业课,对于从未接触过期权的我,受益匪浅...
    Grace
    Dec 10 2013, 7:29 (AM)
  • 对于新手来说这个一个非常宝贵的机会能够系统的学习到怎样建立自己的
    Viola Z
    Mar 30 2014, 4:46 (PM)
  • 第二期培训班结束了,我感想颇深。当我预习第一堂课的时候,就很有感
    David Xu
    Mar 30 2014, 4:34 (PM)
  • 接触股市几年(主要是在国内),一直没有系统的学习过交易知识,直到
    Henry C
    Mar 30 2014, 4:37 (PM)
  • 第二期培训班结束了,我感想颇深。当我预习第一堂课的时候,就很有感
    David Xu
    Mar 30 2014, 4:33 (PM)
  • 跟老师才几天,学到的东西比去年一年学的还多!以前自己到处学,七拼
    李同学
    Mar 30 2014, 4:51 (PM)
  • 当时老师推荐的,我不断的加仓,最后成了一个很好的圣诞礼物...
    司徒同学
    Dec 10 2013, 7:32 (AM)
  • 不知不觉中半年过去了。这半年我从您这里学到了很多很多,觉得大有长
    毕同学
    Mar 30 2014, 4:52 (PM)
  • 司徒老师的课简单明了,思路清晰,实例详实,可操作性强...
    飞飞
    Dec 10 2013, 7:30 (AM)

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