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重要财经事件日程

本周重要宏观数据日程(Apr 06-11) 

 宏观数据:

  本周市场关注的重要经济数据包括:周二新招工职位数及消费者信贷数据,周三公布美联储上次会议纪要,周四公布失业金申领人数、PPI、消费者人气指数等,周五公布CPI和核心CPI数据。

 

 企业财报(节选自NASDAQ网站):本周将有1家标普500公司公布业绩。部分重要公司财报披露日程如下:

周一: SMPL、SEAC

周二: CCL*、CUK*、LEVI

周三:DAL* 

周四 :SJR、RAD*

周五:INFY*、FRC*  GOOD FRIDAY 休市

      * 标普前瞻P/E为16.1(5年期均值16.7,10年期 均值15)。

 

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市场聚焦

市场缺乏深度,新财季即将开启

本期导读:本年度首季已经收关,标普Q1跌幅达到-20%。经历上周报复性反弹之后,领涨品种再次重归跌势。超跌反弹行情通常难以持续,市场人气修复尚需时日。未来两周美股将进入新财报季,各大基金也将陆续披露组合和一季度业绩,机构投资者面临赎回压力。本周大盘关键参考位置及未来走向,近期投资策略及各板块表现等,详情可参看文中具体说明。  

三月收关在即,反弹遭遇阻力

本期导读:大盘高位连续5周大幅暴跌-35.4%之后,上周从低位强劲反弹+20%。很多纠结于熊市反弹还是牛市反转的群友错失本轮机会,本期重点回答大家询问最多的几个问题:本轮反弹的性质、上涨主要驱动力、机构投资者的作用、宏观经济走向、可采用的投资策略、后市重要技术点位及重点关注品种等。详情可参看文中具体说明。  

Window Dressing最后窗口,机构面临赎回压力

[本期导读:大盘连续第5周大幅暴跌,标普迄今跌幅已经达到-32.8%。临近季末,机构投资者Window Dressing即将进入最后时间窗口。本年度净值大幅回撤已成定局,二季度赎回压力较大。上周股指继续下挫,但是市场深度出现了一些积极变化,机构观点开始出现分歧。大盘后期走势及板块表现等,详情可参看文中具体说明。]  

至暗时刻,美股后市何去何从

[本期导读:新冠疫情在欧美快速蔓延,加上沙特出人意料发动石油战,全球股市经历了极端恐慌和动荡的一周。标普跌破前期周报指出的关键支撑区域,从而诱发机构被动减仓,从而形成多杀多格局,市场进入所谓的死亡螺旋。股市进入至暗时刻,后市到底何处何从?周五晚和群友进行了一次长时间的网络交流,现将主要议题和观点汇总如下,涉及:美联储、Trump政府、总统大选及新冠疫情对股市的影响。美国大公司20财年企业盈利前景。市场结构对股市的影响。企业股票回购和分红派息的力度。标普是否高估?本轮领跌的板块和品种。美股长期技术走势及演变趋势。后期操作(关注品种、节奏及策略)等,详情可参看文中具体说明。]  

机构或被动减仓,估值修正尚显不足

[本期导读:大盘上周反弹后重归跌势,分析师继续向下修正盈利预期,基本和上期周报描述路径一致。本周股指面临关键测试,否则会诱发机构被动减仓,从而进入死亡螺旋。大盘后续走向、各板块长线表现、抗跌强势个股等,详见文中具体说明。]  

大盘超跌或有反弹,估值尚有下修空间

本期导读:上期周报笔者从市场估值、板块和龙头股表现、市场深度以及技术形态等多个方面,经综合评估后提出了市场中期需要休整的观点。本周大盘受疫情外溢影响恐慌杀跌,跌幅达到金融危机以来最大。大盘估值修正是否充分?超跌是否会有技术反弹?美股是否就此转熊?详见文中具体说明。

美股估值已处高位,市场中期需要休整

本期导读:历10年上涨之后,美股整体估值已经处于历史高位。多数前期强势领涨的品种短线集体遭遇获利回吐压力,市场新的领涨品种尚未形成,股指面临中期调整压力。投资者宜耐心等待风险释放完毕,重点关注前期强势股、蓝筹龙头股回撤入场机会。大盘本周关键技术参考位置及后期演变路径,各板块表现及行业龙头股技术走向等,详见文中具体说明。  

19Q4财季即将收关, 市场呼唤新领涨力量

  本期导读:美股19Q4财季即将结束。连续3个季度盈利同比下滑之后,本季度标普盈利首次转为正增长。目前股指目前无论短期、中期还是长期均处于上行通道内。标普本月可望录得去年下半年调整结束以来最好表现。但是,由于短线股指涨幅已大,多数板块龙头股尚处于盘整过程中,市场热点集中在少数板块和个股,且板块轮动节奏较快,选择合适的操作品种变得较为困难,投资者宜谨慎乐观。大盘本周关键技术参考位置及后期演变路径,各板块表现及行业龙头股技术走向等,详见文中具体说明。  

案例分析

最新活动

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期权实战俱乐部的三十六计:2020年计划成为俱乐部会员,可点击 期权实战俱乐部2020会员招新  

毕肯感恩节系列讲座之三:中产阶级如何合理资产分配

Benjamin Franklin: By failing to prepare, you are preparing to fail. 

毕肯感恩节系列讲座之四:期权-投资者绕不过去的坎

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Nov.03《期权中长期策略营》: 小富即安 vs 财务自主

标普又创3066 历史新高,我们都有体验,在中长线向上的大格局中,如果滚动操作,卖高买低的话,投资者最终一定会错过最大部分的利润。可如果不进行短期利润管理,那么账面上的盈利的确会"Gone with the Wind"。记住,每一次历史新高之后的几个星期都可能带来残酷的洗盘!  

《期权中长期策略营》: Mar.01 开学

标普眨眼接近3400历史新高,我们都有体验,在中长线向上的大格局中,如果滚动操作,卖高买低的话,投资者最终一定会错过最大部分的利润。可如果不进行短期利润管理,那么账面上的盈利的确会"Gone with the Wind"。记住,每一次历史新高之后的几个星期都可能带来残酷的洗盘!  

期权实战俱乐部招新启示 (内含视频)

#期权#实战俱乐部是2019年8月 毕肯证券学院推出的新产品。它是毕肯在期权投资交易领域,提示实盘信号的第一个产品,也是继2013年VTN(每日复盘视频), 2015年TIT美股期货实盘群之后,第三个实盘类产品。期权实战俱乐部全年运作,滚动招生。 

高大上的Price action 需要落地

Price action 是一个非常复杂的东西,因为它的推导方式偏向于是演绎法而不是归纳法。

Price action 战术提高班序:“三兄弟的联盟”

始于公元前8世纪左右的古印度文明是人类文明的发源地之一,在文学、哲学和自然科学等方面对世界文明作出了独创性的贡献。在文学方面,创作了不朽的史诗《摩诃婆国多》和《罗摩衍那》。印度的远古文明直到1922年才被发现,它的遗址首先在印度哈拉巴地区发掘出来。  

专栏文章

论述投资中框架体系的重要性

良好框架在于逻辑是否正确,我们始终想找出同样的逻辑或者标准来做我们交易的指引,大多数人的逻辑和指引是单一线条,就事论事。如果能完成长期可复制的盈利模式,那么框架要满足五个条件:1、可扩展性;2、可反证性;3、可追述性和后续延伸性;4、可求证性;5、时效性。

霍华德•马克斯成功投资的秘诀

《投资最重要的事》倾注了霍华德•马克斯一生的经验和研究,阐述了成功投资的秘诀,以及足以摧毁资本或断送职业生涯的错误。马克斯摘录备忘录中的段落阐明自己的思想,以亲身经历详细阐述了其投资理念的发展历程,充分肯定了投资的复杂性和金融领域的危险性。作者凭借对当今动荡市场的深刻见解,奉献出一部半自传、半信条性质的《投资最重要的事》,为读者提供了广阔的看点。

Apr.05 外汇市场一周概览

本周市场开始进入震荡行情,市场虽然还是被美元带动节奏,但是各个货币对开始出现独立行情,走势也开始分化,由于疫情引起的主要波动开始逐渐消退,后续市场会逐渐平稳下来,很多有效的点位将逐一呈现并开启新的行情,现在开始可以降低操作周期,抓取中期的波段行情。但是需要注意在刚刚转入震荡行情初期,点位会比较难踩,抓取更加保守的位置入场,往往能获得更好的效果

期权也需要“极简主义”

期权以策略众多著称,对行情的任何看法都可以通过不止一种期权组合来实现。以盘整行情为例,至少有卖出(宽)跨式期权组合、日历期权组合、卖空蝶式期权组合、卖空鹰式期权组合、比率期权组合五类策略可供选择,到底该选择哪类策略组合呢?一方面要依据如盘整区间范围、时间跨度、波动状况等行情因素;另一方面则要分析各个备选策略的投资效率问题,这包括构造成本、后期头寸调整方式等。

基本面研究的深入讨论

文章很长,章节标题先列出:1-7主要探讨市场和行业,8-15主要探讨交易者应具备或强化的特质,有些章节专门针对个人交易者提出了一些补拙法门,可关注。本文也是对自己多年基本面思考与交易体会的一次阶段性总结,主要谈“道”的层面,但对“术”的层面也有提及,细心的读者一定能从中得到一些指引。  

名人的股票期权轶事

接触过股票期权的投资者一定知道,期权作为风险管理工具,可以用来锁定未来商品的买价或者卖价。通过“期现联动”的方式,投资者可以降低投资成本、提高投资收益。百闻不如一见,就让我们通过公开资料中巴菲特运用股票期权进行投资的实际操作,来看一看“股神”如何使用这个灵活的投资工具实现投资收益。

0323一周外汇概览

【外汇市场总览】本周外汇市场完全扭转上一周的行情,走出了宽幅震荡的行情,近两周做任何一个方向都有可能亏损,但是上周周报我们也说过,近期多做短线且利润较高的行情,这种状况近期还会持续一段时间,但是市场的波动幅度也会逐渐降低,后续持仓时间也会逐渐加长。需要注意的是,近期市场震荡加剧的结果就是没有形成很多有效结构和形态,在这种情况下,我们只能单纯的去找点位,然后在关键的点位去等有效的确认形态再去交易。

300年前的发币游戏

乱世出英雄。当法国陷入前所未有的动荡之时,想'洗白上岸'的约翰·劳借机向追求安逸的摄政王提出了效力请求,并以两本笔记获得了摄政王及其亲信们的垂青。 在给摄政王的笔记中,约翰·劳详细论述了法国财政危机的本质:在以金属本位的货币体制下,由于货币数量和经济需求不总是匹配,所以经常出现剧烈的通货膨胀或紧缩。约翰·劳认为,如果没有信用货币的辅助,单靠金属货币永远满足不了一个商业大国的需求。

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