Case study之网易NTES:谈谈股票的买进和卖出问题

 

#Case study之网易NTES:谈谈股票的买进和卖出问题#

隔夜RMB兑美元汇率再次接近6.9,引发中概主流股盘前再次大幅下挫。自从9/12日中概集体反弹以来,主流股经历了同步上行,到逐步分化的过程。网易是其中坚持最久的品种,我们9/12日从$190附近进场,到中间阶段性高位减仓,到昨天提示大家$238附近坚决离场,正好走完一个完整周期。今天该股从昨天高位大幅回落将近10%,宣告一波反弹结束。 很多群友反映:买进股票相对比较容易,但是对何时该卖出股票就感到很困惑。卖得太早,好不容易找到一个大牛股,时不时就卖飞了。你说多Hold一下吧,很可能就碰到今天网易这种情况,积累几周的利润瞬间就没了。所谓会买是徒弟,会卖才是师傅。

其实这里有一个很大的误区。买股票并没有那么简单!不是你听到一个消息,或者脑子灵光一现,然后点个鼠标键买入就行。选择基本面有保障,波动性合适,技术形态有利的股票需要综合知识和技能。找到合适的进场点(时间点和价位)需要有足够的耐心(股票70%的时间是盘整),在机会来临时敢于第一时间进场需要果断的决策能力(通常价格会快速运动)。买进股票意味着真金白银的投入,意味着风险的开始,需要慎之又慎!

相反,卖出股票其实要简单得多。有人会设定一个完全主观的目标,比如赚20%,赚$10/股等就离场一部分。这和技术分析全然无关,只和你能不能控制自己的贪欲有关。有些人看到股票涨了20%,然后就憧憬也许会涨100%呢?于是自己当初的原则就被抛到脑后了。很多人一辈子的痛不是没赚到钱,而是觉得赚少了。等到股价大幅回落利润快速蒸发时又懊恼不已。

多数人会根据技术分析来确定离场位,比如关键支撑,关键均线,趋势线等等。但是,无论哪一种方法,都不可能做到让你卖在最高点,或者是最佳点。多数情况下,等你卖出了,股价又上去了。不管如何,坚守原则的交易员不会去追求所谓的完美。一旦跌破自己设定的位置,毫不犹豫离场走人。然后快速寻找其它机会。卖出股票意味着风险的结束,从此之后,市场涨跌与你无关。

这里的矛盾并不是买和卖的问题,而是风险的考量。有时候你知道某个股票可能会长期走牛,但是在这个过程中,外部宏观政治经济、企业内部短期的动荡都会引发股价的波动。作为投资人,你不能完全无视价格的波动,否则风险就完全失控了。股神巴菲特也会看走眼(IBM上百亿投资,耗时近五年,最后也只能止损出局),你别期望找到的就一定是亚马逊或者大苹果。投资的过程往往是一个不断动态评估风险与回报的过程,是一个得与失的妥协。 理解了上述要点,剩下来的其实就很容易解决了。不要追求买在最低,不要追求卖在最高,不要幻想每一单都正确,不要梦想躺着就赚钱。记住:投资行业存在超百年,自然有他运作的规律。只有端正态度、尊重行业规律、勤于学习的人才能成功!

回顾一下前面直播/电台连线或者公开帖子的提示,Sep 12中概借中美要重开谈判消息鼓舞集体走高。此时入场需要清楚:行情的性质(超跌反弹),可能反弹的高度(有限目标、关键阻力),可能演变的路径(ABC浪反弹,还是复杂浪),参与的方式(正股还是期权、仓位大小)。

此后行情发展过程中需要动态评估:基本面消息变化(谈判夭折),股价/成交量配合,时间窗口的变化,接近关键阻力位时的Pattern等等。根据市场给出的信息,随时动态把握如何处理(到位全部离场、分批离场还是坚决Hold)...

Sep 30日帖子特别汇总了前面提示的几个品种的技术现状。留心的读者其实很容易看出市场给我们透露出来的技术细节信息。昨天网易到达目标位,群里提示离场,也正是时候。

本轮是公开帖子完整更新的一次操作,借此案例和大家探讨一下,希望对大家有帮助。加拿大毕肯证券学院的相关课程欢迎访问学院网站:www.beaconsi.org 或者咨询客服:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

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