大盘即将面临重大选择

一周美股综述和市场前瞻(16/06/05):

一周美股综述(May 30- Jun 3)

本周大盘连续五天高位震荡盘整,周三和周五两次下探至2085点均被强势拉起,全周最高上行至2105,未能突破年内高点,上下振幅20点。标普最终以2099点收盘,与上周持平。继上周收出大阳线后,本周K线形成高位十字星线。

道指全周下跌-66点,跌幅-0.37%,是唯一收跌的板块,成分股中消费类个股表现不佳。纳指周四上行至4月份高点附近后开始盘整,全周微涨+9点,涨幅为+0.18%。中小盘指数继续领涨,周二成功突破4月份高点后继续上行,全周4阳1阴,上涨+13点,涨幅为+1.19%。

原油继续在$50关口附近强势盘整,但是振幅收窄,后市即将面临方向性选择,近期需要密切关注。WTI全周收于$48.9,下跌-1.33%。周五非农大幅不及市场预期,使得六月份再次加息的前景变得较为黯淡,黄金快速飙升,结束了连续4周下跌的局面,最终收于SMA50天线$1246附近,涨幅+2.57%。美元指数周五快速回落收于94,全周下跌-1.54%。

标普各板块中公用事业本周表现最好,整体+2.56%,其次是医疗+1.56%,必需消费品+1.06%和基础材料+1.02%。金融板块本周领跌,整体下挫-1.26%,其次是能源-0.88%和科技板块-0.36%。

全周整体涨幅最大的分类行业是金矿和贵金属行业、其次是供水、钢铁、博彩、移动通讯等。跌幅居前的是汽车、鞋业、保险、投行服务等行业。

市场深度指标方面:本周上涨股票数量大幅回落,涨跌比为3958:2216(上周4826:1369  )。创52周新高股票数量基本持平为439(上周431 )家,创52周新低股票数量大幅减少至106(上周156  )家。 价格位于SMA200年线上方的股票占比升至65.8%(上周63.8%)。恐慌指数本周微升+2.67%。


六月份重要基本面事件日程:

下周重要经济数据不多,较为重要的事件是周一(Jun 6) 美东时间下午12:30 Yelle 将再次发表公开讲话。 由于周五非农就业数据奇差,与上周公布的美联储FOMC会议纪要信息明显冲突,市场可能会试图从Yellen讲话中发掘更多信息。

其后一周Jun 14-15美联储将再次召开FOMC会议,本次会议是否再次启动加息进程目前变得悬而未决,全球资本市场会密切关注此次会议的结果。

Jun 21和29日 Yellen将再次发表公开讲话。Jun 28将公布美国GDP数据。此外,英国将于23日就是否继续留在欧盟进行全民公投,也是影响全球资本市场的重要事件。

下周值得关注的公司财报包括:

周二: VRX(盘前); 

周三: LULU、RENN(盘前);  RH(盘后);

周四: HRB(盘后);

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下周美股前瞻(Jun 6- 10)

上周大盘整体维持高位盘整格局,总体走势依然有利于多方。美联储14-15日FOMC会议前还有7-8个交易日的时间窗口,尽管不能排除主力机构在此期间借机制造波动的可能,但是,经过连续多天小幅整固之后,大盘依然随时可能选择向上突破。

本周整体技术研判和上周没有太大变化。从技术形态来看,如果后市大盘能成功攻克2111点,不仅意味着年内高点被突破,同时周线图也将宣告自15年夏天开始的长震荡周期调整行情的结束,美股将正式进入新的成长周期。投资者前期一直被熊市阴影笼罩,现在需要适时调整好心态,为可能到来的大变局做好准备。

但是,任何行情的发展都不会是线性上升的。SPX再次冲击前期历史高点2134点之前,2120附近,包括2111点附近都是强阻力区域,空方在此伺机打压的可能也很大。因此,我们预期大盘继续上行之前,还会不断通过震荡方式制造恐慌情绪,从而完成最后洗盘。尤其是美联储14-15日FOMC会议、英国23日退欧公投前后,如果最终结果与市场主流预期产生偏差,都将不可避免对市场产生巨大冲击。

近期我们不断提示大家要多关注科技股和中小盘股的走势。Russell 2000指数连续三周上行,在率先成功突破年内高点1156之后,短线需要整固,1170附近可能会形成横向整理局面,后市目标位在1180附近,重要阻力在1210点区域。

纳指上周到达前期高点4970区域,短线也需要整固,如果在当前区域形成横向调整局面,技术形态上对多方会比较有利。后期目标位指向5116-5176区域。

下行风险方面,SPX未来一周正常回撤支撑区域依然在2085-2088附近,极端情况下不应该再次跌破2064-2075区域。否则,就要当心大盘短期逆转。中小盘指数和纳指本周正常回撤支撑分别上移至RUT 1150和 COMP 4900。

具体投资策略同前两期周报提示的一样:由于大盘走势已经相对明朗,中长线投资者可趁大盘整固做Base之机积极介入强势品种。如果前一周大盘突破2064点已经进场的朋友,可以继续持有部分底仓不动,如果后市大盘继续突破当前平台上行,可以继续增加仓位。如果前一周没有采取行动的投资者,可以趁大盘震荡洗盘之机,逢低买入,或者等待大盘突破当前平台时再入场。

大盘近期板块轮动节奏很快。前期领涨的科技巨头近期走势开始迟滞,除AMZN继续创出历史新高外,其它个股包括FB、AAPL、MSFT、GOOGL、NFLX等均陷入盘整。前两周表现强劲的制药板块也到达关键阻力区域附近,如果短线经过一段时间整固,对于后市继续上行较为有利。金融板块直接受FED是否加息影响,近两周股价波动较大,但是,预期等待FOMC信息明朗之后,该板块依然可望继续上行。近期工业类板块中的机械、农业化工行业中的龙头开始走强,是短线和中长线均值得关注的品种。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。

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