July.27 外汇市场一周概览

7月27日-7月31日

一周市场总览:

7月20日-24日市场给出近两个月来的极端运行,美元指数连续下破周线级别多个重要支撑位,黄金更是上涨超过100美金,收盘价距离历史收盘新高仅相差2美金,白银本周也是大幅上涨20%,纳斯达克指数在上周见到历史新高后本周开始回落,是否为阶段性顶部目前尚无确切定论,但是市场整体看空情绪浓厚。同时,10年起美债收益率却在持续走低,从3月底至今,美元整体下跌了8%,10年期美债价格上涨了2.3%,美债收益率却与3月底收盘价相比下跌了11%。美元和美债收益率同跌的情况在历史上并不多见,常见于危机后的复苏行情中。现在疫情仍然在反复,而且市场中似乎并看不到经济强劲复苏的迹象,反倒是股价的增长并不能与预期公司业绩的增长相匹配。在年初,市场就已经对资产是否已经泡沫化产生严重疑问,经过疫情后美联储的极速扩张资产负债表,资产泡沫化已经坐实,但是什么时间会破裂,破裂的程度如何还不得而知。不过有一点需要注意,美元现在仍然是世界上最主要的结算货币和外汇储备货币,如果美联储持续以放水而不是挤出市场泡沫的姿态来维持美元的霸权地位,那美元的强权地位还能维持多久?

 

美元指数

美指本周收盘在周线最低点,价格连续跌穿重要支撑位,从现价94.32-93.90仍然处于较强支撑区域,还有一周时间收月线,现在需要密切关注月底价格能否收在95.45之上,如果月线级别收盘在95.45之上,则日线级别美指反弹成立,否则美元将有可能维持弱势下跌,上方则重点关注95.3和95.6附近的压力

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欧元兑美元:

欧元兑美元在弱势美元的推动下本周持续上行,现在处于月线级别的压力位上,也是盘面上提示的最后的做空机会,如果当前位置被持续突破,且站稳1.17,则后续再无中长期看空的机会,欧元可能将持续走高至1.25附近,本周尤其关注1.17附近的压力

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英镑兑美元:

英镑兑美元突破了近两个月来日线级别的压力位,现价1.28附近有一定的压力存在,下方关注1.2660附近是否有强支撑,如果价格获得支撑,将进一步上探1.29,如果被强势跌破,则日线级别回调基本确立,上方关注1.29的压力位,同样为周线级别的压力

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澳元兑美元:

澳元兑美元也处于周线级别的压力位,虽然周内有所上破,但是周线级别收线还无法有效确认,如果价格再次上破并站稳0.7130,则周线级别的向上突破确认,可以顺势追多,上方目标位0.7220,如果价格回落,则关注下方0.7030和0.6930附近的支撑

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美元兑加元:

美元兑加元现价处于日线级别的支撑位,当前价位1.3410可以尝试做多,如果日线级别反弹成立,则上方目标位在1.3600附近,同时观察此位置是否存在较强压力,如果价格继续下跌,则关注下方1.3290附近的支撑

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现货黄金:

现货黄金已经逼近历史高点,1908是历史行情中最后一个盘面上显示的压力位,观察价格对此位置的突破,一旦突破,上方空间无限,但是也要留意,从三月份至今,黄金并没有形成超过38.2%的有效回撤,因此一旦回撤形成,将有可能是迅速而猛烈的,从现在的盘面看,下方1745时0.382的回撤位,因此重点关注此价位的支撑情况,同时也可短期关注1800和1780的支撑

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标普500股指期货:

标普500目前在4h级别形成的收敛形态已经被突破,下方的重要支撑位在3160附近,不排除美股将出现超过20%的回撤幅度,因此短期下方重点关注3155附近的支撑,上方则关注3228附近的压力

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十年期美债:

十年期美债仍然维持在上升通道内,多次尝试均无法有效上冲或下破,作为美元发行的基础,美债扮演者绝对重要的角色,因此近期仍然着重观察美债后续的走势,一旦有所突破,将会是行情的下一波爆发点

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原油:

油价目前维持在4h级别的收敛区间内,上方重点关注41.90附近的压力,下方则关注价格能否在此形成有效支撑,一旦下破,价格将形成一波短暂的下跌,可以关注下方39.5附近的支撑

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下周风险事件:

周一:美国6月耐用品订单月率、7月达拉斯联储商业活动指数;

周二:美国谘商会消费者信心指数

 

周三:澳大利亚第二季度CPI年率;美国6月成屋签约销售指数月率;美联储公布利率决议及鲍威尔新闻发布会(北京时间周四凌晨2点)

 

周四:德国第二季度未季调GDP年率初值、德国季调后失业率、德国7月CPI月率初值;欧元区6月失业率、7月工业景气指数;美国7月25日当周初请续请人数、第二季度实际GDP年化季率初值、第二季度核心PCE物价指数年率初值

 

周五:法国第二季度GDP年率初值、7月CPI月率;欧元区7月CPI年率初值、7月CPI、欧元区第二季度GDP年率初值;美国6月核心PCE物价指数年率、6月核心PCE物价指数月率、7月芝加哥PMI;加拿大5月GDP月率

 

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